Обзоры рынка

Мы покажем вам стратегию успешной торговли!

08:57

08 марта 2019

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА 08.03.2019

Инструмент

Цена входа

Take profit

Доходность (в$)

Stop loss

Риски (в$)

EUR/USD	1.12000	1.13000	2000	1.11850	300
UK Brent	67.00	70.05	6010	66.00	2000
USD/CAD	1.34150	1.32400	2625	1.34550	600

Условия инвестирования
Рекомендуемый депозит:	30 000 долларов США
Риски:	2900 долларов США
Максимальная прибыль:	10635 долларов США
Позиции в портфеле и требуемая маржа:	Символ: EUR/USD, Тип: Buy, Маржа: 1200$, Объём: 2 лота. Символ: UK Brent, Тип: Buy Stop, Маржа: 2400$, Объём: 2 лота. Символ: USD/CAD, Тип : Sell Stop, Маржа: 1400$, Объем: 2 лота.

1) Евро восстановится после выступления главы ЕЦБ.

Активное снижение курса евро накануне важного события указывает на то, что «голубиная» риторика главы регулятора уже частично заложена в котировки. Накануне доллар продемонстрировал неоднозначную реакцию на опубликованную макроэкономическую статистику США. Показатель занятости в частном секторе страны от ADP вырос на 130 тысяч против 213 тысяч месяцем ранее. Дефицит торгового баланса США в декабре расширился на 18,8% до $59,8 млрд, зафиксирован рост импорта на 2,1%, а экспорт снизился на 1,9%. Кроме того, инвесторы обратили внимание на публикацию Бежевой книги, содержание которой оказалось достаточно безрадостным на фоне длительного Shutdown правительственных учреждений. Европейский центральный банк сократил свой прогноз экономического роста на 2019 год до 1.1%, хотя еще в декабре его ожидания относительно ВВП Еврозоны подразумевали увеличение показателя на 1.7%. Глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции заявил о значительном замедлении экономического роста. По его словам, этот процесс получит продолжение в текущем году. «Сохраняющаяся неопределенность, которая связана с геополитическими факторами, угрозой протекционизма и уязвимостью развивающихся рынков, вероятно, оставляет свой след на экономических настроениях», — сказал Драги. Центробанк Европы подтвердил опасения рынка: ставки на текущем уровне будут оставаться до конца года. Помимо этого, ЕЦБ анонсировал очередную программу стимулирования банковского кредитования. Третья серия целевого долгосрочного финансирования TLTRO III стартует в сентябре и завершится в марте 2021 года. Другими словами, TLTRO — это инъекция ликвидности в банковский сектор, цель которой дать банкам возможность предоставлять клиентам более выгодные условия кредитования. Это должно стимулировать экономику.

Наши рекомендации по: EUR/USD

Buy - 1.12000;

TP – 1.13000;

SL – 1.11850;

2) Ожидается диапазон цен на нефть по марке Brent 50-70$.

Bank of America ожидает, что в течение ближайших нескольких лет цены будут держаться в относительно узком диапазоне между $50 и $70. В банке признают, что ситуация не является статичной, однако текущее положение дел предполагает, что точкой притяжения вплоть до 2024 останется отметка в $60 за баррель. Продолжающееся падение добычи в Венесуэле и Иране вкупе с добровольным сокращением производства участниками сделки ОПЕК+ позволяет ожидать попыток роста нефти в направлении $70 в краткосрочной перспективе. Однако возросшая эластичность предложения не позволяет рассчитывать на то, что более внушительный рост стоимости «чёрного золота» будет носить устойчивый характер. Американские производители не дремлют, и для них такое развитие событий выглядит крайне привлекательной возможностью в борьбе за увеличение доли рынка. У ОПЕК же после заключения соглашения имеется серьезный объем свободных производственных мощностей, которые могут быть задействованы при непредвиденных перебоях с поставками. В то же время в BoA отмечают, что, хотя американские сланцевики стали устойчивее, падение цен ниже $50 для многих будет крайне неприятным событием. При таком сценарии добыча сланцевой нефти замедлится, что обеспечит нормализацию баланса на рынке и позволит ценам вернуться в рамки диапазона $50 - $70.

Наши рекомендации по: UK Brent

Buy Stop – 67.00;

TP – 70.05;

SL – 66.00;

3) Изменения в политике ФРС повлекут изменения.

Возможное изменение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы с целью на таргетирование инфляции приведет к снижению реальной доходности облигаций Казначейства США, что, в свою очередь, ослабит доллар. Такую точку зрения высказали стратеги авторитетного инвестиционного банка Goldman Sachs.

Эксперты ориентируются на исторические примеры. Главные последствия смены монетарной политики — это более высокие номинальные ставки и падение реальной доходности активов, а также обесценивание курса доллара на торгово-взвешенной основе.

Последствия для рынков не будут чрезмерно драматичными, поскольку изменения в монетарной политике ФРС предполагаются довольно скромные, подчеркивают эксперты банка. Центробанк США намерен пересмотреть параметры своей политики, включая предписание Конгресса обеспечивать в стране стабильную и низкую инфляцию. Как известно, инфляционным целевым ориентиром ФРС является уровень 2% в год. При этом значение процентных ставок в прошлых периодах не принимается во внимание. Стратеги Goldman Sachs напомнили об опубликованном в январе исследовании, авторами которого являются глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс и сотрудник аналитического подразделения ФРБ Сан-Франциско Томас Мертенс. Согласно их авторской работе, инфляционные ожидания вполне можно «заякорить», если при положительных процентных ставках позволить инфляции подняться выше пресловутых 2% годовых. Опыт стран, в которых Центральные банки придерживаются политики инфляционного таргетирования, показывает, что средний уровень ценового давления снижался перед переходом на новый режим денежно-кредитной политики превышал целевой показатель на 3 или 4 процентных пункта. Целевое значение достигалось в течение 5 лет. За этот период номинальные процентные ставки формировали тенденцию к снижению, а реальные ставки были относительно устойчивы.

Наши рекомендации по: USD/CAD

Sell Stop – 1.34150;

TP – 1.32400;

SL – 1.34550