Обзоры рынка

Мы покажем вам стратегию успешной торговли!

08:42

05 июня 2019

ТОРГОВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА 05.06.2019

Инструмент

Цена входа

Take profit

Доходность (в$)

Stop loss

Риски (в$)

EUR/USD	1.12700	1.13000	600	1.12600	200
GBP/USD	1.27150	1.27500	700	1.27050	200
US30	25360	25260	1000	25380	200

Условия инвестирования
Рекомендуемый депозит:	35 000 долларов США
Риски:	600 долларов США
Максимальная прибыль:	2300 долларов США
Позиции в портфеле и требуемая маржа:	Символ: EUR/USD, Тип: Buy Stop, Маржа: 1200$, Объём: 2 лота. Символ: GBP/USD, Тип: Buy Stop, Маржа: 1200$, Объём: 2 лота. Символ: US30, Тип: Sell Stop, Маржа: 2500$, Объем: 1 лот.

1) Евро может продолжить рост до отметки 1.13, при одном условии.

Евро будет продолжать пользоваться спросом инвесторов, если ЕЦБ на предстоящем в четверг заседании не передвинет на более поздний срок формируемые ожидания повышения ставок в первой половине 2020 года, а также не увеличит объем стимулирующей программы TLTRO-III выше 720 млрд евро. Сила доллара оказывает заметное влияние на мировую торговлю и экономический рост, подчеркивают валютные стратеги американского инвестиционного банка Morgan Stanley во главе с Хансом Редекером. Крепкая валюта США негативно отражается на производстве, а глобальные рынки рисковых активов выглядят слабо. В Morgan Stanley прогнозируют, что в краткосрочной перспективе курс евро/доллар проверит на прочность верхнюю линию канала на 1.1310. Пробитие этого уровня открывает «потенциал значительного роста», отмечают эксперты банка. При этом потенциальные попытки укрепления доллара к единой валюте должны быть ограничены отметкой 1.1120. Если смотреть на котировки денежного рынка, инвесторы допускают 50 % вероятность того, что европейский регулятор снизит ставку в этом году. Драги пытается идти в ногу с другими центробанками мира, пишет агентство. Резервный банк Австралии сегодня уже понизил стоимость заимствований до рекордно низкого уровня, в то время как Федеральной резервной системе США, по словам главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, возможно, придется снизить процентные ставки уже в ближайшее время. Этот прогноз поддержал ралли мировых облигаций, и доходность бондов Германии упала до исторического минимума.

Экономисты прогнозируют, что Драги скажет, что баланс рисков останется негативным. Всплеск цен на облигации Европы в последние недели отправил доходность греческих, испанских и португальских ценных бумаг на рекордно низкий уровень, в то время как евро колеблется около самого слабого с 2017 года уровня. Пятилетние форвардные инфляционные свопы, показатель инфляционных ожиданий рынка, близки к тому, чтобы коснуться минимально рекордного уровня в 1.28%.

Наши рекомендации по: EUR/USD

Buy Stop - 1.12700;

TP – 1.13000;

SL – 1.12600;

2) Вестминстерские хроники. Фунт в осаде.

Вчерашняя встреча Дональда Трампа и королевы Елизаветы второй сопровождалась изрядной дозой помпезности, а тем временем валюта ее Величества послала сигнал американскому лидеру: его рекомендации по отношениям с Европой определенно не понравились держателям фунта. Держатели британской валюты и без того были обеспокоены тем, что политический хаос в Вестминстере указывает на риск конфронтации с Европой, в пользу которой Трамп высказался на минувших выходных. Вопреки ожиданиям президента США, игроки закладывают в цену фунта глубокие волнения по поводу даты официального выхода страны из ЕС. В прошлом месяце стерлинг зафиксировал серию непрерывного 11-дневного снижения в паре с евро, перед объявлением Мэй об уходе в отставку. Последний раз валюта падала так продолжительно в сентябре 2007 года, когда Британия впервые более чем за сто лет столкнулась с массовым изъятием вкладов из банков. Что еще хуже, дата Брекзита, назначенная на 31 октября, снова имеет большое значение. Варианты страховки от падения курса стерлинга становятся существенно дороже после Хэллоуина в отличие от предыдущих дедлайнов, которые несколько раз передвигались. Инвесторы опасаются, что выход из ЕС обернется для следующего премьер-министра «выстрелом в ногу». Инвесторы обеспокоены тем, что фунт почти наверняка неверно оценен. В случае выхода без сделки стерлинг обрушится, причем некоторые даже говорят о достижении уровня паритета с долларом. Если Брекзит будет полностью отменен, валюта взлетит и достигнет отметки $1.50, зафиксированной перед референдумом 2016 года. Для того, чтобы «британец» остался в середине диапазона — на отметке $1.26, где торговался в понедельник, потребуется большее лавирование по ситуации.

Британская политика приближается к критической точке, и рынки осознали, что с дальнейшими отсрочками будет сложно. На рынке опционов в цену закладывается волатильность перед выборами лидера консерваторов, еще большая волатильность - перед датой Брекзита, и еще более резкие колебания впоследствии, из-за увеличения риска проведения всеобщих выборов. Рынок считает, что риски смещены в сторону негатива, а значит, и хеджирование снижения курса стерлинга обходится дороже, чем страховка на случай его роста. Есть и одна хорошая новость: спокойные мировые валютные рынки помогли снизить общую стоимость хеджирования, тогда как падразумеваемая волатильность стерлинга сейчас ниже, чем во время распродаж на мировых рынках в конце прошлого года. Но даже при этом всем, кто не может разобраться в этом политическом хаосе, лучше оставаться в стороне, если только не поступит приглашение от королевы.

Наши рекомендации по: GBP/USD

Buy Stop – 1.27150;

TP – 1.27500;

SL – 1.27050;

3) Снижение %-ставки ФРС может быть неминуемо.

Глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центробанк готов «действовать в подходящей манере, чтобы поддержать экспансию» экономики. Он обратил внимание на сильный рынок труда и близость инфляции к цели в 2%, но в то же время указал на эскалацию торговых войн. «Мы не знаем как и когда эти проблемы будут решены», — заявил Пауэлл в ходе конференции ФРБ Чикаго. «Мы внимательно следим за последствиями эти событий для перспектив экономики США. Комментарии главы ФРС оказались созвучны высказываниям его коллеги по Комитету по операциям на открытом рынке (FOMC) Джеймса Булларда, который в понедельник более прямо говорил о возможности смягчения политики. Еще недавно заключение торговой сделки США и Китая казалось чуть ли не решенным вопросом, однако последние события говорят в пользу затяжного характера конфликта. В этих условиях корректировка позиции ФРС выглядит закономерной, однако некоторые эксперты усматривают в последнем смягчении риторики еще и попытку руководства ФРС подстраховаться от критики со стороны Трампа, который уже не раз призывал регулятора к снижению ставок: проактивная позиция позволит руководству центробанка дистанцироваться от возможных обвинений в утрате независимости..

Наши рекомендации по: US30

Sell Stop – 25360;

TP – 25260;

SL – 25380;